تحلیل تکنیکال پالایشی یکم ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ | روند پالایشی یکم چگونه خواهد بود؟

صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم با نماد "پالایش" در صورت وضعیت پورتفوی منتهی به ۳۰ اسفند دارای پنج نماد پالایشی است که یک مزیت آن نسبت به خرید و فروش سهام مرتبط کارمزد بسیار کم صندوق‌ها است. به عنوان مثال اگر ده سهم در سال خرید و فروش کنید حدود ۱۲ درصد از مبلغ سرمایه را بابت کارمزد همه معاملات در سال پرداخت کرده‌اید. لیکن اگر همان تعداد صندوق خرید و فروش کنید بسته به نوع صندوق مجموعا حدود یک درصد می‌شود که تفاوت قابل توجهی برای معامله گران است. نکته دوم امکان خرید و فروش دارایی‌های آن توسط گرداننده صندوق‌ها است که با بررسی کارشناسان خود می‌توانند در صورت عملکرد بهتر یک شرکت، وزن آن را در سبد صندوق افزایش دهند و این منجر به سودآوری بیشتر صندوق می‌شود. در این خصوص باید درباره هر عملکرد صندوق تحقیقات مجزا صورت گیرد.

 

اکنون صندوق پالایش با قیمت ۱۵۴,۳۵۰ ریال معامله می‌شود در حالی که ارزش ذاتی آن بر اساس سایت سازمان بورس ۱۸۶۸۷۸ ریال می‌باشد.

 

طبق نمودار شماره یک، در روند کوتاه مدت بین دو خط افقی حمایت و مقاومت نارنجی و سبز رنگ که با فلش‌های قرمز نشان داده شده‌اند نوسان می‌کند که عملا قیمت در بازه خنثی است، نه افزایش زیادی دارد و نه کاهش زیادی. اکنون به خط روند نزولی مورب که با فلش سبز رنگ رسیده است در صورت شکست این خط در روز‌های آینده و حفظ حمایت ۱۵۴۵۲۰ (یعنی قیمت کمتر از این عدد تثبیت نشود) احتمال افزایش قیمت وجود دارد و البته این روز‌ها مذاکرات خبر بسیار داغی است که در صورت موفقیت به طور کلی ریسک سیاسی را کاهش می‌دهد و تاثیر مثبتی بر کلیت بازار می‌تواند ایجاد کند.

 

طبق نمودار شماره دو، خطوط قرمز رنگ مورب که با فلش‌های سبز رنگ واکنش‌های بسیار خوبی از آنها مشاهده می‌شود بسیار معتبر هستند (مانند خطوط افقی که در نمودار شماره یک اشاره شد) و در صورتی که خط بالا شکسته شود و قیمت بر فراز آن تثبیت کند (یعنی یک روز کلا به زیر این قیمت نیاید، از طریق بخش تکنیکال سایت کارگزاری خود نیز می‌توانید نمودار را دنبال کنید) احتمال رشد کوتاه مدت قیمت زیاد می‌باشد.

در نمودار شماره سه که تایم هفتگی است (یعنی هر کندل معرف یک هفته تغییر قیمت است و برای تحلیل بلند مدت استفاده می‌شود) مشاهده می‌کنیم که روی حمایت خط قرمز رنگ میانی قیمت قرار گرفته است. شکست هر کدام از خط‌های نشان داده شده به معنی یک مرحله صعود و یا کاهش قیمت می‌باشد.